出纳
简介
出纳专用登记资金收支（可导入excel形式的银行流水等内容）。对收支进行分类，按照不同的收支业务生成记账凭证到总账，并和总账对账。
相关概念
收支事项
对出纳的每一笔收入或支出的分类，用于描述收入或支出的内容。在出纳登账时可以选择收支事项。可以根据收支事项指定的科目和业务模型进行自动生成记账凭证到总账
收支事项的属性：
是内部转账：表述该笔资金收入或支出是一个公司内部账户之间的转账
记账科目：一笔资金收入或支出自动生成记账凭证时采用的对方会计科目
记账方向：资金收入或支出的对方科目的记账方向，可以是 借，贷，和资金科目相反，同资金科目
固定的核算项目：指定对方科目后的核算项目，用于同时采用会计科目和核算项目的收支事项
现金流量项：在每笔资金收入或支出时生成记账时分录行采用的现金流量项目
业务模型：按照业务模型设置生成记账凭证
资金流水
每笔资金收支按时间顺序的列表记录
勾联
对同一机构/主体的内部资金账号进行内部转账的标记。关联一笔资金的转出和转入。对于内部转账，两笔记录进行勾联后，才能生成正确的记账凭证。对于外币兑换购汇，设计两个币别账户，也需要勾联。
资金流水采集
excel形式的银行流水对账单可以采集到财宝盒系统中，批量生成资金流水记录
资金流水采集模型：银行流水格式和资金流水的映射关系设置，控制excel文件如何导入到资金流水。
匹配：设置excel表的列头和系统资金流水列头的映射映射关系
换汇勾联：标记对于外币兑换业务的支出和收入
出纳登账：excel表的数据导入到系统资金流水
关联资金流水：显示该excel表生成的全部资金流水
历史匹配收支事项业务模型
收支记录的业务模型从以前的最近历史记录中匹配，匹配依据是对方核算项目相同。
业务处理指南
新增资金账户
资金账户可以是公司的银行账户，现金，平台资金账号登。一个资金账户只能属于一个机构/主体。账户名称是唯一的。一个账户只能指定一种核算币别，对应一个总账的会计科目。
如果对应的会计科目后还指定了核算项目，这里也需要指定相同的核算项目。资金账户的会计科目和核算项目是生成总账凭证时采用的分录行会计科目。
设置资金账户期初
启用日余额是指启用日期的日末余额，不是日初余额。注意：这里的金额应该和总账对应科目余额相同。启用日余额将反应在资金流水的第一条。
设置收支事项
收支事项是对每笔资金收支的分类，同时是也是生成总账记账凭证银行等科目的对方科目。
收到货款的业务设置
收支事项名称必须唯一。对方核算项目要记账，是指收支的对方需要记账到总账凭证的对方科目后面，这里是“应收账款”，后面往来单位作为科目后核算项目。
重庆银行998收到客户A资金5000，生成总账凭证为：
借：银行存款—重庆银行998 5000
贷：应收账款 客户A （核算项目） 5000 （+销售商品、提供劳务收到的现金）
如果是同一机构/主体之间的不同资金账户之间转账，勾选内部转账。
取现业务
从重庆银行998取现500元，生成的总账凭证为：
借：库存现金 500
贷：银行存款—重庆银行998 500
银行手续业务
注意这里财务费用强制设置到“借”方，记账科目采用的是二级明细科目的形式。如果记账科目采用可核算项目形式，还应选择固定的核算项目。不勾选“对方核算项目要记账”，因为通常不需要在财务费科目后核算对方。
重庆银行998发生手续费12元，生成的总账凭证为：
借：财务费用—手续费 12 （-支付的其他与经营活动有关的现金）
贷：银行存款—重庆银行998 12
手工登记资金收支
手工逐笔登记资金收支，按账户进行登账。
需要指定登账日期，按日登账，进入当日的资金流水列表进行登记
对于取现业务，可以把机构/主体名称作为对方核算项目。因为复核生成总账凭证是，必须有对方核算项目。
银行手续费业务，考虑到是银行收取的，这里对方核算项目添加“重庆银行”。
更新对方核算项目
可以批量更新对方核算项，
更新向导，选择一种更新方式
方式一：先完全匹配记录中“对方名称”中的值，根据“对方名称”查找到核算项目，并填入到“对方核算项目”，既对方名称=核算项目名称。如果没有匹配到就在“核算项目别名中”进行匹配。一个核算项目可以设置多个核算项目别名。核素项目别名可在在FC总账报表》基础资料》核算项目别名菜单中设置。
方式二：强制指定一个已存在的核算项目进行更新。如果为空值，将清空资金收支记录已有的核算项目。
注意：资金收支记录必须有“对方核算项目”才能被复核通过。
对资金收支进行复核
在资金流水菜单中可进行复核，过滤勾选需要复核的记录进行批量复核。
或进入单据进行逐张复核。
内转勾联（内部转账）
同一家公司(会计/主体）的不同账户之间进行转账，一个账户记录资金收入，一个账户记录资金支出，需要对这两笔记录进行勾联。勾联后，会自动生成一张记账凭证，借贷方分别取出纳模块中两个账户设置的科目。 
选中一条资金记录，点击“内转勾联向导”，会自动过滤出可能得勾联记录
勾联后，会自动生成记账凭证预览，编辑保存既完成勾联操作
换汇购汇勾联
对于用人民币账户换取外币也会有一个账户的收入记录和一个账户的支出记录。需要进行换汇购汇的勾联。操作和“内转勾联”类似，但是涉及到手续费和汇率的计算。
自动计算手续费，可修改。
生成记账凭证预览，编辑保存后既完成勾联
资金收支生成记账凭证到总账
对于内部转账和外汇换汇购汇在勾联时就会生成记账凭证。
对于其他记录，在复核后可生成记账凭。有几种方式，单条记录手工生成一张记账凭证，选择多条记录批量一对一生成多张记账凭证，多条记录合并生成一张记账凭。
手工生成
点击资金流水记录行上的“生成凭证”，对已复核的记录会生成一张记账凭证预览，编辑后保存既生成成功。
批量生成
选中多条记录后，可在动作下拉列表选择生成凭证进行批量生成记账凭。
如果符合自动生成记账凭证的要求，会立即生成记账凭证。不符合要求的记录不会生成记账凭证。
合并生成记账凭证
选择多条记录，出现“生成凭证（合并）”快捷按钮
点击，合并生成记账凭证向导，根据合并选项会生成一张记账凭证预览，编辑保存即可生成记账凭证。
例如：不勾选合并项，合并到一张记账凭证
例如：勾选合并项（相同资金账户科目分组汇总），合并到一张记账凭证
生成凭证的模版采用顺序，资金收支记录上选择的“业务模型”，然后是“收支事项中”的“业务模型”，然后才是“记账科目”。
如果都未指定，或指定的可总账科目表有冲突（例如总账科目表有必有核算项目类别，而设置中未有），都无法正常自动生成记账凭证，只能单张手工生成凭证，在预览中指定对方科目。
建议生成凭证前先检查，复核，指定正确的收支类别。然后按照，内部转账凭证，换汇购汇凭证，其他凭证等顺序生成记账凭证。
资金流水的采集
可将excel格式的银行流水记录，导入到出纳系统中
选择Excel文件，保存后可进表头字段的匹配。可以把Excel文件表头和出纳资金流水表头进行对应。交易日期，收入金额，支出金额必须对应。然后点击出纳登账，可把excel内容按对应匹配关系导入到系统中，如何设置了“对方户名”，会自动查找系统中已有的核算项目，并更新到资金收支记录的“对方核算项目”字段。如果系统中没有的核算项目，可通过动作菜单，批量更新核算项目进行处理。
每一个Excel文件会对应一个“资金流水采集模型”，每个账户会记住最近一次表头字段的对应匹配关系。
