收支管理
简介
收支管理是指现金、银行存款等货币资金的收入，支付和转账进行管理。可以对收支活动进行计划、预测，下达收支指令。出纳根据支出计划生成的付款通知进行付款，收到款项是和收款计划进行核销。收支计划可以动态调整执行日期。
相关概念
收支计划
收支计划分“收款计划”和“付款计划”。记录和控制收款计划和付款计划的提交、确认、变更和执行。
结算方（对方）和收款方
结算方是在计划时资金支付或收取的对方，“收款方”是资金实际支付或收取时的对方。对于付款计划，一般结算方就是收款方，在一些场景结算方可能和收款方不同。
计划提交时，只确定结算方或保持空白，等到需要实际支付或收入时再确认。
各种金额
提交金额：相关部门和人员提交的对未来的收款和支付的预计金额。
接受金额：接受和制定计划者参考提交金额后，认可的金额，默认和提交金额一致，可调整。
已执行金额：按照计划实际执行的付款或收款的金额，不可直接修改。如何执行完成，会用接受金额跟新。收支计划单可以按金额拆分，分别执行。
关于金额的特别说明
注意财宝盒收支计划里付款是用负数表示，收款用正数表示！所以在输入付款1000时，要输入-1000
各种角色
提交人：提交计划的人或部门等，是输入值
接受人：接受计划的系统操作者
通知付款人：根据付款计划生成付款通知，通知出纳付款的系统操作者
标记收款/核销人：对付款计划打上已收款标记，或对府库计划核销的系统操作者
各种日期
执行日（提交）：提交人提交计划，希望计划被执行的日期，提交人输入
执行日（最初计划）：接受人第一次接受计划，接受计划被执行的日期，接受人输入
执行日（动态计划）：计划被执行前，随时可以调整的被预期可执行的日期
实际执行（收款）日期：出纳确定的，账号实际收到款项的日期，系统自动控制
实际执行（付款）日期：通知出纳付款后，出纳确定的实际付款的日期（例如：银行回单日期），系统自动控制
单据状态
收支计划有：草稿、等待接受、等待执行、暂停执行、执行中、已完成、终止执行几种状态。
提交人编辑草稿，提交后等待接受。接受人接受后转为等待执行状态。实际执行时，例如：付款计划点击通知付款按钮后，转入执行中状态。在执行完成后更新到已完成状态。
各种操作
对收支计划可执行的各种操作，包含：提交、接受、暂停、恢复、终止通知付款、标记已收款、拆分、退回草稿、取消付款通知等。这些操作可通过点击左上角“按钮”或“动作”菜单进行。看见和执行这些操作需要获得对应权限。
付款通知
对于完整的付款计划执行，会生成“付款通知”单通知出纳付款。 
指定付款日期和指定付款账户
通知人可指定付款日期和付款账户，出纳按指定操作
实际付款日期和实际付款账户
出纳实际操作时的付款的日期和账户
收款方和收款方账号
通知人指定收款方和收款方账号
记账事项
支付通知被执行后，实际发生了资金支付业务，会计按记账事项的凭证规则进行记账。例如：
记账事项：采购付款
采购付款的记账规则，用户可以这样设置：
借：应付账款—实款 北京品旺食品加工厂
贷：银行存款—重庆银行0231
优先级：
高、中、低，用于提醒出纳需要优先处理的付款通知
资金收支流水
受理付款通知，并确认支付后，会在出纳系统自动生成一笔资金收支流水
收支计划
付款通知单依据的收支计划，可以是一个或多个付款计划
单据状态
包含受理，已受理，退回，已支付等。
各种操作
业务处理指南
一个支付例子：采购付款2025年1月25日支付6000元给北京品旺食品厂，
- 提交人提交采购部采购付款计划一笔；
- 接受人接受该计划，但把“执行日（最初计划）”调整到2025年2月1日；
- 在1月底，进过重新评估，该笔支付需要安排的2月4日，于是调整“执行日（动态计划）”到2月4日；
- 2月3日通知人根据计划，通知付款，生成“付款通知”；
- 2月4日出纳受理了付款通知，并进行实际支付；
- 支付完成后，系统会自动生成一笔“资金收支流水”并被自动核销；
- 后面会计根据“付款通知”对应的“资金收支流水”生成记账凭证到总账
截图如下：
- 提交人提交采购部采购付款计划一笔；
- 接受人接受该计划，但把“执行日（最初计划）”调整到2025年2月1日；
- 在1月底，进过重新评估，该笔支付需要安排的2月4日，于是调整“执行日（动态计划）”到2月4日；
- 2月3日通知人根据计划，通知付款，生成“付款通知”
- 2月3日通知人根据计划，通知付款，生成“付款通知”
出纳确认完成支付：
- 支付完成后，系统会自动生成一笔“资金收支流水”并被自动核销
资金收支流水： 
- 后面会计根据“付款通知”对应的“资金收支流水”生成记账凭证到总账
记账凭证： 
一个收款例子：销售收款
账户管理
在出纳模块可对内部账户和对方账户进行管理。
内部账户
对方账户：
管理收支事项(记账事项)
管理相关权限
可以在“系统管理”里对每个用户在收支管理的相关权限进行管理
收支计划的提交
收支计划的结算方（对方），如果不确定，可以不选择。这里选择的是会计核算里的核算项目。
收支计划的接受
对提交的收支计划可以进行接受，接受时可编辑接受金额和执行日（最初计划）。
收支计划的调整
对接受后执行前的收支计划可以调整“执行日（动态计划）”，可通过拆分将一个收支计划按不同金额拆分成多个不同金额的收支计划。注意：拆分后的收支计划不能删除，也不能被退回草稿重新编辑。
生成付款通知
对于收支计划中的付款计划，在接受后，可通知付款。
付款通知的受理和退回
受理相当于锁定了付款单，出纳根据内容进行实际的付款。
退回后会自动删除该付款单，并且相关收支计划会变成“等待执行”状态，可重新进行通知付款操作 
付款通知的执行
受理的付款通知可进行执行，执行就是实际付款完成，然后做得一个确认操作。
确认后，付款通知会变成“已支付”状态，并在出纳模块生成一条“资金收支流水”记录。
确认支付完成分“直接”和“向导”两种方式。直接是按付款通知上的信息直接确认，向导会弹出向导窗体，可修改实际付款日期和付款账户。
接下来，就是根据生成的一笔资金收支流水，进行确认和记账。
付款通知完成后记账
可点击付款通知单对应资金收支流水字段，打开这笔已自动复核的资金流水，进行记账。
会生成一张凭证预览，保存即可。
资金收支的记账凭证和分录内容等会被更新
撤销付款通知的执行
如果确认付款后发现操作错误，可以对已完成的付款通知进行“反付款完成” 
反支付完成需要先对已生成的凭证进行删除，然后再对生成的资金收支流水进行取消复核。
反支付完成后对应的记账凭证和资金收支流水都会被删除。
收款计划执行和核销
收款计划可以和资金收支流水的收入进行核销，也可以直接标记已收款。
通过核销的会和资金收支流水进行关联。
注意标记已收款和核销两者二选一进行，核销需要在出纳模块进行。
在出纳模块的资金收支流水有一笔收款，复核后可和收款计划进行核销。
核销向导，可选择和资金收支流水对应的收款计划进行核销。
核销需要金额，对方核算项目相同。 
核销后资金收支流水会勾选已核销
核销后收款计划会变成已完成，并更新资金流水（收款），核销人，实际执行（收款）日期等字段。
取消收款计划核销
如果是通过核销向导核销的资金收支流水，需要在动作中选择“取消收款核销”。
如果资金收支流水是简单使用“标记手工核销”（只是打上核销标记，而关联任何收支计划），需要使用“取消手工核销”。
